PAR
Administração e controlo das operações de participantes
PAR: Visão geral
É uma aplicação especializada na administração e controlo das operações de participantes e acionistas de Fundos de Investimento e SICAVS, Fundos de Pensões, EPSV ou Mutualidades.
Permite abranger todas as operações referidas deste tipo de instituições, como contribuições e prestações de Fundos de Pensões ou subscrições e reembolsos de Fundos de Investimento (a firme ou pedidos), de modo periódico ou esporádico, bem como a gestão de recibos e processos.
Aplicação especializada na administração e controlo das operações de participantes e acionistas de Fundos de Investimento, SICAVS, Fundos de Pensões, EPSV e Mutualidades
A aplicação PAR permite aos nossos clientes cumprirem todas as regulamentações existentes no que diz respeito a cálculos de retenções, tanto ao nível estatal como nas tesourarias fiscais locais, e facilita a gestão do bloqueio de participações para participantes por penhora ou outras causas que o justifiquem.
Com o objectivo de cobrir as necessidades exigidas pelo mercado e pelos nossos clientes, foi realizada uma série de adaptações na aplicação para permitir a gestão e administração das contas OMNIBUS, podendo realizar qualquer tipo de operação.
Funcionalidades gerais
- Tratamento de Contas e Titulares de acordo com os critérios de cada entidade.
- Incorporação de pedidos de Subscrição e Reembolso.
- Heranças, doações e separações.
- Atribuição automática no fecho.
- Planos periódicos de subscrição.
- Processamento completo de transferências.
- Elaboração de relatórios e simulações de acordo com a legislação vigente estabelecida pelos Organismos Reguladores.
- Todas as informações são exportáveis para EXCEL e para outros tipos de formatos, como o PDF.
- A fiscalidade adaptada aos participantes residentes no Estado e nas diversas Divisões de Finanças.
- Ferramentas de simulação fiscal.
- Emissão dos ficheiros de Cobrança e Pagamento nos formatos CSB 19 e 34.
- Discriminação de custos MIFID II
- Preparação de ficheiros SNCE.
- Cálculo automático de comissões.
- Ligação com as principais plataformas de distribuição, como INVERSIS, AFB, TRESSIS e BME.
- Geração e emissão de documentação a enviar aos participantes.
- Integrável com portais web empresariais.
- Possibilidade de execução de qualquer processo e/ou consulta de forma não assistida.
Complementos PAR
BLANCA
O produto BLANCA permite às instituições financeiras prevenir e controlar o branqueamento de capitais, analisando as transações e pessoas suspeitas.
Está concebido para trabalhar em conjunto, de forma integrada e transparente, com as aplicações da Gestão de Participantes e de Carteiras Patrimoniais.
Este módulo permite o controlo de BlackList, gere listas de pessoas (PEP) fornecidas pelos organismos competentes (BCEW, World-Check) para o controlo e elaboração dos relatórios solicitados por estes.
INTERFACES DE COMERCIALIZAÇÃO
Permite incorporar e exportar informações de AllFunds Bank, INVERSIS, TRESSIS e BME a partir de ficheiros de texto e, em seguida, exportá-las no formato necessário.
GERAÇÃO DE MODELOS
Solução da RD Sistemas para cumprimento e geração do Modelo de Relatório 290 das informações FACTA e do CRS-Modelo 289. Todos adaptados ao sistema SII da AEAT.