Administración y control de las operaciones de partícipes

Aplicación especializada en la administración y control de las operaciones de partícipes de IIC y accionistas de SICAV.

Permite la incorporación de datos de cuentas y operaciones de Partícipes desde fuentes externas, a través de interfaces propias o adaptándose a interfaces externas.

• Generación y tratamiento automáticos de Operaciones Periódicas.
• Gestión de Recibos a cobrar o pagar.
• Generación de ficheros de norma CSB19 y CSB34.
• Control de remesas.
• Gestión de devoluciones.
• Gestión de Traspasos entre fondos vía SNCE.
• Recepción, tratamiento y envío de ficheros de norma 334.
• Tratamiento de operativas de herencias y testamentarias.
• Tratamiento de las Fusiones de fondos.
• Transformación automática de las Solicitudes en Operaciones en Firme durante la Valoración de los fondos.
• Cálculo automático, en base a tarifas prestablecidas, de las Comisiones a aplicar a los distintos tipos de operaciones.
• Fiscalidad adaptada a participes residentes en el Estado y en las distintas Diputaciones Forales.
• Generación de la información relativa a datos de partícipes a enviar a los distintos organismos oficiales: CNMV: Estados MA7, MB7 y MC7. Estados OIF. Banco de España: Circular 2/2001. Hacienda: Modelos 117, 187, 189, 216 y 299. Ministerio de Economía: Modelos A1, A2, E1 y E2.