GOLF
Gestión On-Line de Fondos
La aplicación GOLF (Gestión On-Line de Fondos), es una potente herramienta de apoyo a la actividad diaria de las Gestoras de Fondos de Pensiones, Compañías de Seguros y Entidades de Previsión Social Voluntaria permitiendo la administración, planificación y el control de la operativa, contabilización, valoración y explotación de las carteras.
Permite la definición contable y de valoración de acuerdo con las distintas normativas vigentes según el tipo de cartera o el tipo de instrumento de inversión de que se trate, así como la confección de los distintos estados o informes a presentar a los Organismos Oficiales pertinentes (DGSFP, Ministerio de Hacienda, etc.).
La aplicación soporta compartimentos y Clases, multi-divisa, administración completa de planes, definición de la modalidad del Fondo de Pensiones, Creación de subcuentas contables para cada Plan o Subplan y para cada tipo de aportación o prestación que se realice en un Fondo de Pensiones.
Permite indicar tantos registros como personas responsables de la Comisión de Control de un Fondo o Plan y definir las diferentes contingencias asociadas a un Plan.
Está preparada para trabajar con todo tipo de valores mobiliarios clásicos (Renta Fija y Variable), derivados de mercados Organizados (Opciones y Futuros), tesorería (Depósitos y Cuentas Corrientes), inmuebles, divisas, repos, compromisos y operaciones a plazo.
Cuenta con una Agenda de eventos que permite planificar, para su ejecución automática, los hechos relevantes (variaciones de capital) que puedan afectar a la valoración de los fondos administrados.
El aplicativo permite realizar la contabilización de las operaciones realizadas con activos, de acuerdo con la clasificación, definida en las últimas adaptaciones contables.
Dispone de una gestión integral de seguridad en cuanto a acceso a opciones de menú y a visibilidad de entidades para los diferentes usuarios.
Complementos
Interfaces con terceros
Incorporación de interfases específicas de importación y exportación de información con plataforma AFB e INVERSIS.
Captura de datos de mercado
Capturara automática de precios y divisas de los mercados financieros de fin de día, definiciones de los instrumentos financieros así como de acciones corporativas a través de los principales proveedores de información (BLOOMBERG, THOMSON, etc)
Control de límites particulares y Coeficientes de folleto e internos
Biblioteca de conceptos estándar para el registro, mantenimiento y cálculo de límites particulares de folleto e internos por parte de los usuarios.
Administración de carteras de seguros. GEISER
GEISER es la extensión específica de GOLF aplicada a las Compañías de Seguros para el registro y tratamiento de las inversiones (operaciones, valoración y contabilidad) de los activos financieros de la compañía ya estén ubicados en carteras que cubren provisiones técnicas o Fondos Propios.
Permite la definición y tratamiento de Carteras de valores mobiliarios para cada producto de pasivo, distinguiendo su pertenencia a las modalidades de Inversión o vencimiento y necesaria agrupación de las carteras para su gestión administrativa y contable según los criterios apropiados.
Incorpora procesos de consolidación de Carteras para la dotación de las inversiones si corresponde y elaboración de los apuntes contables pertinentes que, si se desea, pueden ser exportados para su contabilización en otros sistemas contables.
Proporciona métodos de valoración y periodificación (cupones, diferencial de reembolso) que contemplan las particularidades de las Carteras de Valores Mobiliarios de las Compañías de Seguros para Carteras de inversión y de Vencimiento.
